Le logiciel comptable enregistre et traite les transactions comptables au sein de modules fonctionnels tels que les comptes créditeurs, les comptes débiteurs et la paie. Ensemble, ces modules fonctionnent comme un système d'information comptable. Vous pouvez utiliser cette liste pour voir si un module peut être utile pour votre entreprise, puis rechercher un logiciel de comptabilité qui a ces modules.
01 - Module Comptabilité générale
Fonctionnalité commune du module Comptabilité générale:
- Le grand livre est le point central de l'information comptable, recevant des entrées d'autres modules, tels que les comptes créditeurs , les comptes débiteurs et les modules de paie .
- Le grand livre général est la base pour la création de documents financiers clés, y compris la balance de vérification , le bilan et le compte de profits et pertes .
- Le grand livre général est utilisé pour enregistrer les transactions financières non enregistrées dans d'autres modules.
- Le grand livre général crée une piste d'information utilisée à des fins d'audit.
02 - Module du plan comptable
Un plan comptable est une liste des comptes utilisés par une entreprise dans le processus de comptabilité .
Fonctionnalité commune du module Plan comptable
- Le plan comptable utilise une série de codes pour identifier les actifs, les revenus, les dépenses et les capitaux propres suivis par le système comptable.
- Le plan comptable détermine le niveau de détail des informations suivies et les rapports générés par le système comptable.
- Le plan comptable peut utiliser un sous-codage au niveau du département, de l'emplacement, du projet, de la source de financement, de la division, de l'ordre de travail ou du niveau d'activité pour recueillir des informations plus détaillées si nécessaire.
03 - Module de balance de vérification
La balance de vérification est une liste de tous les comptes dans le plan comptable de la société qui énumère les soldes de chacun de ces comptes à un moment donné.
Fonctionnalité commune du module Balance Balance
- La balance de vérification aura le solde de chaque compte dans le plan comptable.
- La balance de vérification est utilisée pour créer tous les autres états financiers, y compris le bilan, l'état des résultats et le tableau des flux de trésorerie .
04 - Module de bilan
Un bilan est souvent décrit comme un «instantané de la situation financière d'une entreprise».
Fonctionnalité commune du module Bilan
- Le bilan énumère les actifs, les passifs et les capitaux propres de la société.
- Le bilan est utilisé pour créer des rapports sur les flux de trésorerie, les budgets et effectuer d'autres analyses financières de la situation financière de l'entreprise.
05 - Module de comptes clients
Les comptes débiteurs sont les sommes dues par les clients à l'entreprise.
Fonctionnalité commune du module Comptes clients
- Le module des comptes clients gère la facturation des clients et le traitement des paiements des clients.
- Le module de comptes clients est souvent utilisé pour créer des factures ou des factures à envoyer aux clients.
- Le module des comptes débiteurs a souvent la capacité de reconnaître les dépôts sur les comptes bancaires afin que les informations de dépôt puissent être téléchargées et appliquées automatiquement aux comptes des clients.
- Les fichiers maîtres contiennent des informations sur le client, notamment le nom, l'adresse et le numéro de téléphone.
- Le rapport sur le vieillissement des comptes débiteurs montrera tout l'argent dû à l'entreprise par le client et sera en mesure de montrer combien de temps le solde du client a été en circulation.
06 - Module des comptes payables
Les comptes fournisseurs sont les sommes dues par une entreprise à ses fournisseurs.
Fonctionnalité commune du module Comptes fournisseurs
- Les modules Comptes fournisseurs surveillent l'argent dû aux fournisseurs, les remises et les conditions de paiement pour toutes les factures.
- Ce module a la capacité d'imprimer des chèques générés par ordinateur aux fournisseurs.
- Les fichiers maîtres des comptes fournisseurs contiennent des informations sur les fournisseurs, y compris le nom, l'adresse et le numéro de téléphone.
07 - Module de point de vente
Le point de vente est l'endroit où une transaction de vente a lieu, que ce soit dans un magasin de vente au détail, en ligne ou dans tout autre lieu.
Fonctionnalité commune du module Comptes fournisseurs
- Les modules Comptes fournisseurs assurent le suivi des sommes dues aux fournisseurs, des remises et des conditions de paiement pour toutes les factures.
- Ce module a la capacité d'imprimer des chèques générés par ordinateur aux fournisseurs.
- Les fichiers maîtres des comptes fournisseurs contiennent des informations sur les fournisseurs, y compris le nom, l'adresse et le numéro de téléphone.